德尔将来: 对于“将来转债”赎回本质的第四次辅导性公告
证券代码：002631 证券简称：德尔将来 公告编号：2024-101
债券代码：128063 债券简称：将来转债
德尔将来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息闪现内容的真的、准确和完好意思，莫得诞妄
记录、误导性述说或要害遗漏。
至极辅导：
日
被强制赎回，特提醒“将来转债”抓券东说念主概述在限期内转股。本次赎回完成后，
“将来转债”将在深圳证券往返所摘牌。
“将来转债”抓有东说念主抓有的“将来转债”
存在被质押或被冻结的，提倡在罢手往翌日前铲除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定诈欺“将来转债”
的提前赎回权。现将干系事项公告如下：
一、赎回情况概述
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（一）可调度公司债券基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司
公成立行可调度公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公成立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东说念主民币 63，000 万元。
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文答应，
公司 6.30 亿元可调度公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往返，债券
简称“将来转债”，债券代码“128063”。
证据《深圳证券往返所股票上市规则》等干系章程和《德尔将来科技控股集
团股份有限公司公成立行可调度公司债券召募证据书》（以下简称“《可转债募
集证据书》”）的商定，本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券发
行实现之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月
后的第一个往翌日起至可调度公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债驱动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱养息，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司分辩于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网闪现的《对于
可转债转股价钱养息的公告》（公告编号挨次为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网闪现的《对于向下
修正“将来转债”转股价钱的公告》
（公告编号挨次为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“将来转债”有条件赎回条件
证据《可转债召募证据书》，公司本次刊行的可调度公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调度公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，投资交易其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往翌日
按养息前的转股价钱和收盘价计较，养息后的往翌日按养息后的转股价钱和收盘
价计较。
（三）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日期间，公司股票已有 15 个往翌日
的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已满足公司股票在职何连续三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募证据书》中的有
条件赎回条件。
二、赎回本质安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据
证据《可转债召募证据书》中对于有条件赎回条件的商定，“将来转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
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赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的统统“未
来转债”抓有东说念主。
（三）赎回体式实时期安排
辅导性公告，奉告“将来转债”的债券抓有东说念主。
记日（赎回日前一往翌日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。
本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商胜利划入“将来转债”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。
（四）连系时势
连系部门：证券部
连系电话：0512-63537615
三、其他需证据的事项
司进行转股文告，具体转股操作提倡抓有东说念主在文告前连系开户证券公司。
往返时期内，“将来转债”可平常往返。
间内，“将来转债”可平常转股。
可调度公司债券抓有东说念主央求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为 1
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股的可调度公司债券余额，公司将按照深交所等部门的干系章程，在可调度公司
债券抓有东说念主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可调度公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
文告后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。
四、风险辅导
证据赎回安排，抑制 2024 年 12 月 25 日收市后尚未本质转股的“将来转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱互异较大，
投资者如未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者概述风险。
特此公告！
德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
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