李子园: 浙江李子园食物股份有限公司对于“李子转债”可选拔回售的第一次辅导性公告
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-040
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食物股份有限公司
对于“李子转债”可选拔回售的第一次辅导性公告
本公司董事会、举座董事及相关激动保证本公告内容不存在职何造作纪录、
误导性述说约略首要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和无缺性承担法律职守。
进攻内容辅导：
?回售价钱：100.01 元东说念主民币/张（含当期利息）
?回售期：2025 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 30 日
?回售资金披发日：2025 年 7 月 3 日
?回售期内“李子转债”罢手转股
?“李子转债”捏有东说念主可回售部分或扫数未转股的可救济公司债券。“李子
转债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
?风险辅导：如可转债捏有东说念主选拔回售，则等同于以 100.01 元东说念主民币/张（含
当期利息）卖出捏有的“李子转债”。罢了本公揭发出前的临了一个交游日，“李
子转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主选拔回售可能会带来亏欠，
敬请温雅选拔回售的投资风险。
浙江李子园食物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）远离于
子转债”2025 年第二次债券捏有东说念主会议，均审议通过了《对于变更部分召募资
金投资项蓄意议案》。证据《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可
救济公司债券召募诠释书》（以下简称 “《可转债召募诠释书》”）的商定，
可转债附加回售条件见效。
现依据《上市公司证券刊行惩办目标》《可救济公司债券惩办目标》《上海
证券交游所股票上市门径》和本公司《可转债召募诠释书》，就回售相关事项向
举座“李子转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条件及价钱
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可救济公司债券召募资金投资项蓄意实行情况与公司在
召募诠释书中的应允情况比较出现首要变化，该变化被中国证监会认定为更动募
集资金用途的，可救济公司债券捏有东说念主享有一次回售的权力。可救济公司债券捏
有东说念主有权将其捏有的可救济公司债券扫数或部分按债券面值加受骗期应计利息
价钱回售给公司。可救济公司捏有东说念主在附加回售条件倨傲后，不错在公司公告后
的附加回售文告期内进行回售，该次附加回售文告期内作假行回售的，不可从头
使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可救济公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可救济公司债券
票面总金额；
i：指可救济公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的计较方法，“李子转债”第三年（2025 年 6 月 20
日至 2026 年 6 月 19 日）的票面利率为 1.0%，计息天数为 4 天（2025 年 6 月 20
日至 2025 年 6 月 23 日），利息为 100×1.0%×4/365=0.01 元/张，即回售价钱为
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的辅导
“李子转债”捏有东说念主可回售部分或扫数未转股的可救济公司债券。“李子转
债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售文告要害
本次回售的转债代码为“111014”，转债简称为“李子转债”。
运用回售权的可转债捏有东说念主应在回售文告期内，炒股票通过上海证券交游所交游系
统进行回售文告，标的为卖出，回售文告经证明后不可烧毁。
要是文告当日未能文告到手，可于次日无间文告（限文告期内）。
（三）回售文告期：2025 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 30 日
（四）回售价钱：100.01 元东说念主民币/张（含当期利息）
（五）本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“李子转债”，按照中国
证券登记结算有限职守公司上海分公司的相关业务门径，回售资金的披发日为
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的交游
“李子转债”在回售时辰将无间交游，但罢手转股。在淹没交游日内，若“李
子转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可救济公司债券畅通面值总数少于 3，000 万元东说念主民币，
可转债仍将无间交游，待回售期罢了后，本公司将深切相关公告，在公告三个交
易日后“李子转债”将罢手交游。
四、风险辅导
如可转债捏有东说念主选拔回售，则等同于以 100.01 元东说念主民币/张（含当期利息）
卖出捏有的“李子转债”。罢了本公揭发出前的临了一个交游日，“李子转债”
的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主选拔回售可能会带来亏欠，敬请可
转债捏有东说念主温雅选拔回售的投资风险。
五、磋商花样
磋商部门：公司证券部
磋商电话：0579-82881528
特此公告。
浙江李子园食物股份有限公司董事会