9月27日基金净值:祯祥合慧定开债最新净值1.0171,跌0.02%
本站音书,9月27日,祯祥合慧定开债最新单元净值为1.0171元,累计净值为1.1892元,较前一往复日下落0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.18%,近3个月高涨0.39%,近6个月高涨1.15%,近1年高涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祯祥合慧定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,股票买卖该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比93.77%,现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职时间累计申报5.0%。
以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。