外汇来去主要的四种类型:
1、即期来去。又称“现汇来去”,一般是指须在当日结清的外汇来去。但在日本及亚洲地区,外汇银行间的即期来去,多在第二个营业日结算。西洋列国的即期来频频往是在来去后的两个营业日以内结算。
2、远期外汇来去。又称“期汇来去”,是指在交易左券树就地交易两边不需立即支付本国货币或外汇,而是事前商定在改日某特定日历进行结算的外汇来去。一般情况下,大额的外汇交易多以远期来去方式进行。
期汇来去的主邀功能有套期保值和投契,套期保值是指卖出或买入金额相就是一笔外币财富或欠债的外汇,使这笔外币财富或欠债以本币暗示的价值幸免际遇汇率变动的影响;而投契则是指凭证对汇率变动的预期,故意握有外汇的多头或空头,但愿期骗汇率变动来从中赚取利润。
3、掉期来去。是指在买进某种外汇的同期卖出金额调换的该种货币,但买进和卖出的交割日历不同的外汇来去。一般有以下几种格式:
(1)即期对远期。即买进或卖出一笔现汇的同期,卖出或买进一笔期汇,这是掉期来去最常见的格式。比如,某银行手头的外汇资金暂时饱胀,投资交易但改日又有支付需要,就可用即期来去方式把暂时饱胀的资金卖给其他银行,同期又以远期方式将其买回。
(2)远期对远期。即在买进或卖出某货币较短的远期的同期,卖出或买进该货币较长的远期。公道是不错期骗成心的汇率契机。如:德国某银行在六个月后将向外支付500万好意思元,同期在一个月后又将收到另一笔500万好意思元的收入。市集汇率为:
即期:1好意思元=2.1500/2.1510德国马克
一个月远期:1好意思元=2.1450/2.1470德国马克
六个月远期:1好意思元=2.1220/2.1250德国马克
若是进行远期对远期掉期来去,买入六个月远期(2.1250德国马克),卖出一个月远期(2.1450德国马克),则每好意思元可获净收入o.020德国马克。
(3)明日对次日。即成交后第二个营业日(明日)交割,第三个营业日(次日)再作反向交割,常用于银行同行的隔夜资金拆借。
4、择期外汇来去。择期的含义是买方不错在改日的某一段技能(频频是一个半月内)的任何一天按商定的汇率进行交割,因此,择期外汇交易是一种交割日历不固定的交易,属于远期外汇交易的规模。