12月6日基金净值：华安安嘉定开最新净值1.0359，跌0.03%
2024-12-09本站音问，12月6日，华安安嘉定开最新单元净值为1.0359元，累计净值为1.1939元，较前一往改日下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.77%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安嘉定开为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比121.39%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年5月6日起任职本基金基金司理，任职技艺累计
12月6日基金净值：嘉实中证科创创业50ETF最新净值0.5899，涨1.69%
2024-12-09本站音书，12月6日，嘉实中证科创创业50ETF最新单元净值为0.5899元，累计净值为0.5899元，较前一走动日高涨1.69%。历史数据显露该基金近1个月下落0.37%，近3个月高涨42.56%，近6个月高涨23.31%，近1年高涨19.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：股票占净值比99.6%，无债券类钞票，现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李直，李直于2021
12月6日基金净值：中加恒泰定开债券A最新净值1.0327，涨0.42%
2024-12-09本站音问，12月6日，中加恒泰定开债券A最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.1743元，较前一来回日高潮0.42%。历史数据露馅该基金近1个月高潮1.24%，近3个月高潮0.38%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加恒泰定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比129.87%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职
12月6日基金净值：中原鼎福三个月定开债A最新净值1.0485
2024-12-09本站音讯，12月6日，中原鼎福三个月定开债A最新单元净值为1.0485元，累计净值为1.2356元，较前一往来日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.94%，近3个月飞腾1.05%，近6个月飞腾2.21%，近1年飞腾6.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎福三个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比112.78%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年6月29日起任职本基金基金司理
12月6日基金净值：安信尊享纯债最新净值1.045，涨0.01%
2024-12-09本站音问，12月6日，安信尊享纯债最新单元净值为1.045元，累计净值为1.294元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.73%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮1.67%，近1年高潮4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信尊享纯债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比123.39%，现款占净值比1.97%。 该基金的基金司理为李君，李君于2023年3月21日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈说5
12月6日基金净值：天弘永利债券A最新净值1.2342，涨0.34%
2024-12-09本站音讯，12月6日，天弘永利债券A最新单元净值为1.2342元，累计净值为1.9638元，较前一往复日高潮0.34%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.73%，近3个月高潮4.78%，近6个月高潮2.62%，近1年高潮6.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘永利债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票建树：股票占净值比16.09%，债券占净值比101.17%，现款占净值比1.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜晓丽、张寓，基金司理姜晓丽
12月6日基金净值：中加丰裕纯债债券A最新净值1.0252
2024-12-09本站音问，12月6日，中加丰裕纯债债券A最新单元净值为1.0252元，累计净值为1.3114元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.73%，近3个月飞腾0.89%，近6个月飞腾1.61%，近1年飞腾4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰裕纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比115.58%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职
12月6日基金净值：国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新净值1.0204，涨0.41%
2024-12-09本站音问，12月6日，国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新单元净值为1.0204元，累计净值为1.1204元，较前一往将来高涨0.41%。历史数据裸露该基金近1个月高涨1.17%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨1.98%，近1年高涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比126.8%，现款占净值比2.2%。 该基金的基金司理为陶尹斌、金天成，基金司理
12月6日基金净值：嘉合磐泰短债A最新净值1.1271
2024-12-09本站音问，12月6日，嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.1271元，累计净值为1.1971元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.5%，近6个月飞腾0.97%，近1年飞腾2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.22%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为于启明、叶平，基金司理于启明于2019年7月24日起任职本基金基金
12月6日基金净值：中原蓝筹LOF最新净值1.474，涨0.96%
2024-12-09本站音书，12月6日，中原蓝筹LOF最新单元净值为1.474元，累计净值为4.941元，较前一走动日高涨0.96%。历史数据表示该基金近1个月下降1.34%，近3个月高涨36.48%，近6个月高涨15.34%，近1年高涨15.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原蓝筹LOF为搀杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：股票占净值比92.3%，债券占净值比4.17%，现款占净值比6.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李彦，李彦于2021年12月30日起