9月27日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1811，跌0.3%
2024-10-05本站音问，9月27日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1811元，累计净值为1.3491元，较前一往复日着落0.3%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.56%，近6个月上升1.98%，近1年上升4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比118.01%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职本领累
9月27日基金净值：泓德瑞兴三年抓有期夹杂最新净值0.8815，涨6.01%
2024-10-05本站音讯，9月27日，泓德瑞兴三年抓有期夹杂最新单元净值为0.8815元，累计净值为0.8815元，较前一往将来高潮6.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮18.47%，近3个月高潮9.82%，近6个月高潮7.4%，近1年下落9.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德瑞兴三年抓有期夹杂为夹杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：股票占净值比84.59%，债券占净值比2.31%，现款占净值比4.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王克玉，王克玉于202
9月27日基金净值：国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0274，跌0.12%
2024-10-05本站讯息，9月27日，国泰中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0274元，累计净值为1.1341元，较前一来去日下降0.12%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.57%，近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比99.78%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为索峰、王玉，基金司理索峰于2020年9月4日起
9月27日基金净值：永赢盛益债券A最新净值1.0989，跌0.65%
2024-10-05本站音信，9月27日，永赢盛益债券A最新单元净值为1.0989元，累计净值为1.2467元，较前一往复日下落0.65%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.96%，近6个月高潮3.72%，近1年高潮5.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢盛益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比123.82%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职技艺累
9月27日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.058，跌0.53%
2024-10-05本站音讯，9月27日，国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.058元，累计净值为1.17元，较前一往当年下落0.53%。历史数据显现该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.45%，近6个月上升1.74%，近1年上升4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比108.19%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职时辰累
9月27日基金净值：工银精选均衡搀杂最新净值0.647，涨2.55%
2024-10-05本站音问，9月27日，工银精选均衡搀杂最新单元净值为0.647元，累计净值为2.68元，较前一往返日高涨2.55%。历史数据深入该基金近1个月高涨6.92%，近3个月高涨4.02%，近6个月高涨5.02%，近1年高涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银精选均衡搀杂为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报深入，该基金钞票确立：股票占净值比62.06%，债券占净值比21.55%，现款占净值比16.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2022年8月22
9月27日基金净值：诺安前卫搀杂A最新净值2.1691，涨5.07%
2024-10-05本站讯息，9月27日，诺安前卫搀杂A最新单元净值为2.1691元，累计净值为4.0526元，较前一来昔时高潮5.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮10.35%，近3个月下降1.51%，近6个月下降3.22%，近1年下降16.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安前卫搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比83.94%，债券占净值比0.91%，现款占净值比14.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨谷，杨谷于2006年2月22
9月27日基金净值：广发汇利一年按时盛开债券最新净值1.0314，跌0.21%
2024-10-05本站音信，9月27日，广发汇利一年按时盛开债券最新单元净值为1.0314元，累计净值为1.2012元，较前一往异日着落0.21%。历史数据披露该基金近1个月着落0.06%，近3个月上升0.36%，近6个月上升2.02%，近1年上升4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇利一年按时盛开债券为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比132.56%，现款占净值比0.88%。 该基金的基金司理为张芊、弘愿，基金司理张芊于2019年12
9月27日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.5906，涨4.22%
2024-10-05本站音书，9月27日，兴全合兴LOF最新单元净值为0.5906元，累计净值为0.5906元，较前一往复日高潮4.22%。历史数据袒露该基金近1个月高潮9.59%，近3个月高潮0.48%，近6个月高潮1.95%，近1年下降2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合兴LOF为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金金钱建树：股票占净值比90.08%，债券占净值比1.72%，现款占净值比8.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈宇，陈宇于2021年1月12日起任
9月27日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0172，跌0.1%
2024-10-05本站音尘，9月27日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0172元，累计净值为1.1325元，较前一交游日下落0.1%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金基