7月3日基金净值：东说念主工智能LOF最新净值1.1468，跌0.95%
2024-07-06本站音问，7月3日，东说念主工智能LOF最新单元净值为1.1468元，累计净值为1.1468元，较前一交当年下落0.95%。历史数据显露该基金近1个月下落2.18%，近3个月下落2.03%，近6个月下落0.28%，近1年下落20.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东说念主工智能LOF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：股票占净值比93.3%，无债券类钞票，现款占净值比7.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2017年4月10日起
7月3日基金净值：国联恒泰纯债A最新净值1.0451，涨0.02%
2024-07-06本站音问，7月3日，国联恒泰纯债A最新单元净值为1.0451元，累计净值为1.2892元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.8%，近6个月飞腾2.2%，近1年飞腾3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联恒泰纯债A为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比117.0%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李倩，李倩于2016年12月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
7月3日基金净值：东海祯祥A最新净值1.1672，涨0.03%
2024-07-06本站音书，7月3日，东海祯祥A最新单元净值为1.1672元，累计净值为1.1892元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨2.31%，近1年高涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东海祯祥A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比79.1%，现款占净值比6.33%。 该基金的基金司理为张浩硕，张浩硕于2022年3月9日起任职本基金基金司理，任职时间累计薪金9.4
7月3日基金净值：中信建投景和中短债A最新净值1.1039，涨0.03%
2024-07-06本站音信，7月3日，中信建投景和中短债A最新单元净值为1.1039元，累计净值为1.4129元，较前一交曩昔高潮0.03%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投景和中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比83.21%，现款占净值比8.27%。 该基金的基金司理为杨龙龙，杨龙龙于2021年4月1日起任职本基金基金司理
7月3日基金净值：交银多计谋陈述无邪竖立羼杂A最新净值1.452
2024-07-06本站音尘，7月3日，交银多计谋陈述无邪竖立羼杂A最新单元净值为1.452元，累计净值为1.584元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.14%，近3个月高涨0.21%，近6个月高涨0.35%，近1年下落1.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银多计谋陈述无邪竖立羼杂A为羼杂型-无邪基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：股票占净值比5.39%，债券占净值比61.47%，现款占净值比4.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王艺伟，王艺伟于2
7月3日基金净值：交银新答复天真建立夹杂A最新净值1.466
2024-07-06本站音信，7月3日，交银新答复天真建立夹杂A最新单元净值为1.466元，累计净值为1.535元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.07%，近3个月飞腾0.34%，近6个月飞腾0.55%，近1年下落0.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银新答复天真建立夹杂A为夹杂型-天真基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：股票占净值比2.94%，债券占净值比63.17%，现款占净值比5.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王艺伟，王艺伟于2020
7月3日基金净值：光大尊盈半年定开债A最新净值1.0777，涨0.02%
2024-07-06本站音讯，7月3日，光大尊盈半年定开债A最新单元净值为1.0777元，累计净值为1.2506元，较前一来过去高涨0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.82%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大尊盈半年定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.34%，现款占净值比0.88%。 该基金的基金司理为沈荣，沈荣于2018年2月10日起任职本基金基金司理，
7月3日基金净值：农银中小盘搀杂最新净值2.6964，跌0.84%
2024-07-06本站音问，7月3日，农银中小盘搀杂最新单元净值为2.6964元，累计净值为3.0584元，较前一往将来下落0.84%。历史数据暴露该基金近1个月下落3.54%，近3个月下落2.65%，近6个月下落0.21%，近1年下落14.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银中小盘搀杂为搀杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报暴露，该基金钞票设置：股票占净值比71.99%，债券占净值比0.21%，现款占净值比29.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐文卉，徐文卉于2021年2月9日
7月3日基金净值：汇添富上风行业一年执有夹杂A最新净值0.4627，涨0.28%
2024-07-06本站音问，7月3日，汇添富上风行业一年执有夹杂A最新单元净值为0.4627元，累计净值为0.4627元，较前一往曩昔高涨0.28%。历史数据显现该基金近1个月下降2.59%，近3个月下降1.66%，近6个月高涨0.28%，近1年下降15.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富上风行业一年执有夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比89.85%，无债券类钞票，现款占净值比10.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵鹏程、徐志华，
7月3日基金净值：建信睿安一年如期绽开债券发起最新净值1.0102，涨0.04%
2024-07-06本站音讯，7月3日，建信睿安一年如期绽开债券发起最新单元净值为1.0102元，累计净值为1.0402元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.3%，近6个月高涨2.81%，近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿安一年如期绽开债券发起为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比129.49%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为刘想、李星佑，基金司理刘想于2023年6