本站音尘，6月11日发布《中海中短债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年的第四次分成。公告披露，本次分成的收益分拨基准日为5月5日，阻挠分成有联想如下： 本次分成对象为权力登记日在中海基金惩处有限公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东说念主。，权力登记日为6月12日，现款红利披发日为6月13日。遴荐红利再投资的投资者其现款红利疗养为基金份额的基金份额净值（NAV）笃定日为2025年6月12日，其红利再投资所疗养的基金份额将于2025年6月13日计入其基金账户，2025年6月16日

本站音问，6月11日发布《万家家享中短债债券型证券投资基金分成公告》。2025年第2次分成。公告露馅，本次分成的收益分派基准日为6月6日，详备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的本基金整体份额捏有东说念主。，职权登记日为6月13日，现款红利披发日为6月17日。遴荐红利再投资神志的投资者，注册登记机构将以2025年6月13日除息后的基金份额净值为基准计较其再投资所得的基金份额，并将于2025年6月16日径直计入其基金账户，2025年6月17日起不错查询