正丹股份: 对于正丹转债赎回实践的第八次领导性公告
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-080
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
对于“正丹转债”赎回实践的第八次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容着实、准确、完满，莫得极度
记录、误导性述说或要紧遗漏。
相等领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“正丹转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在
罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性惩处要求的，弗成将所握“正丹转债”疏导为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.31 元/张的价钱强制赎回，因现在“正丹转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大各异，相等提醒“正丹转债”握有东谈主能干在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者能干投资风险。
自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，江苏正丹化学工业股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“正丹转债”
当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/股），已触发《江苏正丹化学工
业股份有限公司创业板公成立行可疏导公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募
诠释书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议，审议通过了《对于提前赎回“正丹转债”的议案》，调处当前商场及公
司自己情况，经过概括酌量，公司董事会容许公司诓骗“正丹转债”的提前赎回
职权。现将“正丹转债”赎回的计议事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于容许江苏正丹化学工业股份有限公司向不
特定对象刊行可疏导公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准，
公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公成立行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发
行总和 32，000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所容许，公司 32，000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所
挂牌往还，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。
（三）可转债转股期限
左证《深圳证券往还所创业板股票上市规则》等关系章程和《召募诠释书》
的关系章程，本次可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2021 年 3 月 30 日）起
满六个月后的第一个往翌日（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 3
月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱治愈情况
本次刊行可转债的开动转股价钱为 7.52 元/股，微交易不低于《召募诠释书》公告
日前二十个往翌日公司股票往还均价和前一个往翌日公司股票往还均价。
左证公司《召募诠释书》关系条目及中国证监会对于可转债的计议章程：在
本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），搪塞转
股价钱进行相应治愈。
日）起成效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于可转债转股价钱治愈的公告》
（公告编
号：2021-067）。
日）起成效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于正丹转债转股价钱治愈的公告》
（公告
编号：2022-030）。
日）起成效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于正丹转债转股价钱治愈的公告》
（公告
编号：2023-036）。
二、 “正丹转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
左证《召募诠释书》的章程，“正丹转债”有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回悉数或部分未转股的可疏导公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往翌日内发生
过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往翌日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计
算，在治愈后的往翌日按治愈后的转股价钱和收盘价钱缠绵；
上述当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疏导公司债券握有东谈主握有的可疏导公司债券票面总金额；
i：指可疏导公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
（二）触发情况
自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票价钱已有 15 个往翌日
的收盘价钱不低于“正丹转债”当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/
股）
，已满足公司股票在职何勾搭三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条
件赎回条目。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及阐发依据
左证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“正丹转债”赎回
价钱为 100.31 元/张。缠绵经过如下：当期应计利息的缠绵公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券往日票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 24 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 6 月 7 日）止的践诺日期天数为 75 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×75/365=0.31 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辞别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正
丹转债”握有东谈主。
（三）赎回方法及本事安排
债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“正丹转债”。本次赎回完
成后，“正丹转债”将在深交所摘牌。
月 17 日为赎回款到达“正丹转债”握有东谈主资金账户日，届时“正丹转债”赎回
款将通过可转债托管券商告成划入“正丹转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考花式
盘考部门：公司证券事务部
盘考地址：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼
计议电话：0511-88059006
计议邮箱：stock@zhengdanchem.com
四、践诺畛域东谈主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高等
惩处东谈主员在赎回条件满足前的六个月内往还“正丹转债”的情况
经公司自查，在本次“正丹转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司践诺畛域
东谈主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高等惩处东谈主员不存在往还
“正丹转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
“正丹转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申诉。具体转股操作淡薄债券握有东谈主在申诉前盘考开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并往翌日内屡次申诉转股的，将合并缠绵转股数目。可转债
握有东谈主央求疏导成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疏导为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的计议章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应付利息。
申诉后次一往翌日上市洞开，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可疏导公司债券的法律认识书；
丹转债的核查认识。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会