尚太科技: 向不特定对象刊行可转念公司债券预案
证券简称：尚太科技 证券代码：001301
石家庄尚太科技股份有限公司
（暗昧县里城谈乡南沙公路西侧）
二零二五年一月
刊行东谈主声明
在诞妄记录、误导性论述或要紧遗漏，并对本预案内容的着实性、准确性、齐全
性承担个别和连带的法律株连。
由公司自行稳健；因本次向不特定对象刊行可转念公司债券引致的投资风险由投
资者自行稳健。
任何与之相悖的声明均属伪善论述。
专科参谋人。
行可转念公司债券相关事项的践诺性判断、阐发、批准、核准或注册。本预案所
述本次向不特定对象刊行可转念公司债券相关事项的收效和完成尚待公司推动
大会审议及深圳证券交往所刊行上市审核并报经中国证监会注册。
释义
在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
尚太科技、公司、
指 石家庄尚太科技股份有限公司
刊行东谈主
山西尚太 指 山西尚太锂电科技有限公司，系公司全资子公司
山西尚太新材料考虑开发有限公司，山西尚太锂电科技有限公司
尚太新材料 指
之全资子公司，已于 2024 年 12 月刊出
上海尚太 指 上海尚太凯昂新材料有限公司，系公司全资子公司
SHANGTAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.，公司新加
新加坡尚太 指
坡全资子公司
推动大会 指 石家庄尚太科技股份有限公司推动大会
董事会 指 石家庄尚太科技股份有限公司董事会
监事会 指 石家庄尚太科技股份有限公司监事会
可转债 指 可转念公司债券
本次刊行、本次可
指 本次向不特定对象刊行可转念公司债券
转念公司债券
石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债
本预案 指
券预案
《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司
《召募说明书》 指
债券召募说明书》
中国证监会、证监
指 中国证券监督照管委员会
会
《公司法》 指 《中华东谈主民共和国公司法》
《公司轨则》 指 《石家庄尚太科技股份有限公司轨则》
汇报期、最近三年
指 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
及一期
元、万元、亿元 指东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
公司位于石家庄暗昧县北苏镇缔造的配套山西三期的负极及总
北苏总部 指
部办公基地，亦然公司初次公开刊行上市募投容貌
公司位于石家庄暗昧县北苏镇正在缔造的“年产 10 万吨锂离子
北苏二期 指
电板负极材料一体化容貌”
山西尚太位于山西晋中昔阳缔造的年产 12 万吨锂电板负极材料
山西三期 指
石墨化容貌
注：本预案中部分共计数与各加数径直相加之和在余数上有相反，或部分比例谋略与相关数
值径直诡计的结果在余数上有相反，这些相反均是由于四舍五入变成的。
目 录
一、本次刊行适合《上市公司证券刊行注册照管意见》向不特定对象刊行证券条
一、本次刊行适合《上市公司证券刊行注册照管意见》向不特定对象刊行证
券条件的说明
证据《公司法》《中华东谈主民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司
证券刊行注册照管意见》等法律、法例及范例性文献的划定，对照上市公司向不
特定对象刊行可转念公司债券的相关经验、条件的要求，公司董事会联结公司实
际情况，以为公司各项条件知足现行法律法例和范例性文献中对于向不特定对象
刊行可转念公司债券的说合划定，具备向不特定对象刊行可转念公司债券的条件。
二、本次刊行大要
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转念为公司股票的可转念公司债券。本次刊行的可
转念公司债券及将来转念的公司股票将在深圳证券交往所上市。
（二）刊行限度
证据相关法律法例和范例性文献的划定并联结公司财务气象和投资谋略，本
次拟刊行可转念公司债券的召募资金总额不特出东谈主民币 250，000.00 万元（含本
数），具体召募资金数额由公司推动大会授权公司董事会尽头授权东谈主士在上述额
度范围内笃定。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转念公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转念公司债券的期限为自愿行之日起六年。
（五）债券利率
本次刊行的可转念公司债券票面利率的笃定形状及每一计息年度的最终利
率水平，由公司推动大会授权公司董事会尽头授权东谈主士在刊行前证据国度政策、
商场气象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
（六）还本付息的期限和形状
本次刊行的可转念公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根
据债券余额支付一次利息，终末一期利息随尚未偿还的本金余额通盘支付。
年利息指可转念公司债券抓有东谈主按抓有的可转念公司债券票面总金额自可
转念公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转念公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券以前票面利率。
（1）本次刊行的可转念公司债券领受单利每年付息一次的付息形状，计息
肇端日为可转念公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转念公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延工夫
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度说合利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据相关法律法例及
深圳证券交往所的划定笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求转念成公司股票的可转念公司债券，公司不再向其
抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次刊行的可转念公司债券抓有东谈主所取得利息收入的冒昧税项由可转
换公司债券抓有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行结果之日起满六个月后的第一个交往日
起至可转念公司债券到期日止。可转念公司债券抓有东谈主对转股或者不转股有遴聘
权，并于转股的次日成为上市公司推动。
（八）转股价钱的笃定尽头和谐
本次刊行的可转念公司债券的运转转股价钱不低于召募说明书公告日前二
十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起
股价和谐的情形，则对和谐前交往日的交往均价按过程相应除权、除息和谐后的
价钱诡计）和前一个交往日公司股票交往均价。具体运转转股价钱由公司推动大
会授权公司董事会尽头授权东谈主士在刊行前证据商场和公司具体气象与保荐机构
（主承销商）协商笃定。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该
二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往
日公司股票交往总额/该日公司股票交往总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转念公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，公司将按下述公式对转股价钱进行和谐。具体的转股价钱和谐公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0?D；
上述三项同期进行：P1=（P0?D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为和谐前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为和谐后转
股价。
当公司出现上述情况时，将循序进行转股价钱和谐，并在适合条件的上市公
司信息线路媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱和谐日、和谐意见及暂停
转股工夫（如需）。当转股价钱和谐日为本次刊行的可转念公司债券抓有东谈主转股
苦求日或之后、转念股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股苦求按公司和谐后的转
股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转念公司债券抓有东谈主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转念公司债券抓有东谈主权益的原则和谐转股价钱。说合转股
价钱和谐内容及操作意见将依据届时国度说正当律法例、证券监管部门的相关规
定来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转念公司债券存续工夫，当公司股票在职意辘集三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正有谋略并提交公司推动大会审议表决。
上述有谋略须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转念公司债券的推动应当躲闪。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前
一个交往日公司股票交往均价。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱和谐的情形，则在转股价钱和谐日
前的交往日按和谐前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱和谐日及之后的交往
日按和谐后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在适合条件的上市公司信息线路媒体
上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）
等说合信息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，脱手恢
复转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、
且为转念股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。
（十）转股股数笃定形状以及转股时不及一股金额的处理意见
本次刊行的可转念公司债券抓有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的诡计
形状为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转念公司债券的转股数目；V 指可转念公司债券抓有东谈主苦求转
股的可转念公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日灵验的转股价钱。
可转念公司债券抓有东谈主苦求转念成的股份须为整数股。转股时不及转念 1 股
的可转念公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交往所和证券登记结
算机构的说合划定，在可转念公司债券抓有东谈主转股日后的五个交往日内以现款兑
付该部分可转念公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可转念公司债券期满后五个交往日内，公司将赎回未转股的可
转念公司债券，具体赎回价钱由公司推动大会授权董事会尽头授权东谈主士在本次发
行前证据刊行时商场情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
在本次刊行的可转念公司债券转股期内，如若公司股票在职意辘集三十个交
易日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转念公司债券。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转念公司债
券票面总金额；
i：指本次可转念公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱和谐的情形，则在转股价钱和谐日
前的交往日按和谐前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱和谐日及之后的交往
日按和谐后的转股价钱和收盘价诡计。
（十二）回售条件
若本次刊行可转念公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书
中的同意比拟出现要紧变化，且证据中国证监会或深圳证券交往所的相关划定被
认定为改变召募资金用途的，可转念公司债券抓有东谈主享有一次以面值加受骗期应
计利息的价钱向公司回售其抓有的全部或部分可转念公司债券的职权，当期应计
利息的诡计形状参见“（十一）赎回条件”的相关内容。可转念公司债券抓有东谈主
在知足回售条件后，不错在回售禀报期内进行回售，在该次回售禀报期内伪善施
回售的，不应再运用附加回售权。
本次刊行的可转念公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职意辘集三
十个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可转念公司债券抓有东谈主有权
将其抓有的可转念公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司，当期应计利息的诡计形状参见“（十一）赎回条件”的相关内容。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派送现款股利等情况而和谐的情形，则在转股价钱和谐日前的交往日按和谐前的
转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱和谐日及之后的交往日按和谐后的转股价钱
和收盘价诡计。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述辘集三十个交往日须
从转股价钱和谐之后的第一个交往日起再行诡计。
本次刊行的可转念公司债券终末两个计息年度，可转念公司债券抓有东谈主在每
个计息年度回售条件初次知足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次满
足回售条件而可转念公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并
实施回售的，该计息年度不成再运用回售权，可转念公司债券抓有东谈主不成屡次行
使部分回售权。
（十三）转股后的股利分配
因本次刊行的可转念公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个庸碌股推动（含因可转念
公司债券转股形成的推动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行形状及刊行对象
本次可转念公司债券的具体刊行形状由推动大会授权董事会尽头授权东谈主士
与保荐机构（主承销商）笃定。本次可转念公司债券的刊行对象为抓有中国证券
登记结算有限株连公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、符
正当律划定的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者以外）。
（十五）向原推动配售的安排
本次刊行的可转念公司债券向公司原推动实行优先配售，原推动有权毁灭优
先配售权。向原推动优先配售的具体比例由推动大会授权董事会尽头授权东谈主士根
据商场情况与保荐机构（主承销商）协商笃定，并在本次可转念公司债券的刊行
公告中赐与线路。原推动享有优先配售之外的余额及原推动毁灭优先配售后的部
分领受网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交往所系统网上订价刊行相结
合的形状进行，余额由承销商包销。
（十六）债券抓有东谈主及债券抓有东谈主会议相关事项
（1）依照其所抓有的可转念公司债券数额享有商定利息；
（2）证据商定条件将所抓有的本次可转念公司债券转为公司股份；
（3）证据商定的条件运用回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司轨则》的划定转让、赠与或质押其所抓
有的可转念公司债券；
（5）依照法律、行政法例及《公司轨则》的划定取得说合信息；
（6）按商定的期限和形状要求公司偿付可转念公司债券本息；
（7）依照法律、行政法例等相关划定参与或交付代理东谈主参与债券抓有东谈主会
议并运用表决权；
（8）法律、行政法例及《公司轨则》所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权
利。
（1）遵命公司刊行可转债条件的相关划定；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）遵命债券抓有东谈主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、法例划定及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿
付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司轨则》划定应当由可转债抓有东谈主承担的其他
义务。
在本次可转念公司债券存续工夫内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一
时，应当召集债券抓有东谈主会议：
（1）公司拟变更可转债《召募说明书》的商定；
（2）公司未能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因职工抓股谋略、股权引发或公司为调度公司价值及
推动权益所必需回购股份导致的减资以外）、吞并、分立、斥逐或者苦求歇业；
（4）担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；
（5）发生其他对债券抓有东谈主权益有要紧践诺影响的事项；
（6）证据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交往所及本次可转债债
券抓有东谈主会议法则的划定，应当由债券抓有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或共计抓有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券抓有
东谈主；
（3）法律、行政法例、中国证监会划定的其他机构或东谈主士。
公司将在《召募说明书》中商定保护债券抓有东谈主职权的意见，以及债券抓有
东谈主会议的职权、要津和决议收效条件。
（十七）本次召募资金用途
本次拟向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金总额不特出东谈主民币
单元：万元
序号 召募资金投资容貌 谋略投资总额 拟使用召募资金
年产 20 万吨锂离子电板负极材料一体化项
目
共计 399，355.80 250，000.00
如本次刊行践诺召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额，
公司董事会将证据召募资金用途的枢纽性和遑急性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自有资金或自筹资金责罚。公司董事会将在不改变本次召募资金投
资容貌的前提下，证据相关法律、法例划定及容貌践诺需求，对上述容貌的召募
资金参加金额进行得当和谐。
在本次刊行可转念公司债券召募资金到位之前，公司将证据召募资金投资项
目实施程度的践诺情况通过自有资金或自筹资金先行参加，并在召募资金到位后
按影相关法律、法例划定的要津赐与置换。
（十八）评级事项
公司将遴聘资信评级机构为本次刊行的可转念公司债券出具资信评级汇报。
（十九）担保事项
本次刊行的可转念公司债券不提供担保。
（二十）召募资金存管
公司已制订了召募资金照管相关轨制，本次刊行可转念公司债券的召募资金
将存放于公司董事会决定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公
司董事会尽头授权东谈主士笃定。
（二十一）本次刊行有谋略的灵验期
本次向不特定对象刊行可转念公司债券有谋略的灵验期为公司推动大会审议
通过本次刊行有谋略之日起十二个月。
三、财务司帐信息及照管层商量与分析
中汇司帐师事务所（非常庸碌合股）依据中国注册司帐师审计准则审计了公
司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的吞并及母公司
钞票欠债表，2021 年度、2022 年度、2023 年度的吞并及母公司利润表、吞并及
母公司现款流量表、吞并及母公司推动权益变动表以及财务报表附注，并出具了
（中汇会审20226844 号、中汇会审20234805 号、中汇会审20244757 号）标
准无保钟情见的《审计汇报》。公司 2024 年 1-9 月的财务数据未经审计。
本节的财务司帐数据和相关的分析说明反应了公司汇报期内的财务气象、经
营效果和现款流量情况。以下分析所波及的数据及口径若无稀薄说明，均依据公
司汇报期内经审计的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务汇报及公司线路的未
经审计的 2024 年三季度汇报，按吞并报表口径线路。
（一）最近三年及一期的财务报表
（1）吞并钞票欠债表
单元：万元
容貌 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
货币资金 28，973.85 13，397.44 215，075.26 12，094.76
交往性金融钞票 70.12 - - -
应收单据 3，032.29 703.56 118，676.14 40，341.82
应收账款 203，402.36 171，754.83 103，050.68 94，029.11
应收款项融资 104，971.24 44，140.63 23，244.90 43，779.52
预支款项 12，665.85 6，802.68 8，122.15 12，246.98
其他应收款 830.03 832.92 1，497.33 396.88
存货 133，781.97 109，176.42 147，273.96 43，082.62
契约钞票 - - - -
抓有待售钞票 - - - -
一年内到期的非流动资
- - - -
产
其他流动钞票 8，751.00 126，108.82 8，128.58 1，684.40
流动钞票共计 496，478.71 472，917.29 625，068.99 247，656.09
债权投资 - - - -
其他债权投资 - - - -
容貌 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
永远股权投资 35.44 29.16 40.02
其他权益器用投资 - - -
其他非流动金融钞票 - - -
投资性房地产 238.63 251.22 268.00 284.78
固定钞票 228，742.66 234，409.90 215，775.40 77，615.63
在建工程 39，293.09 3，983.38 12，430.33 11，961.80
使用权钞票 1，429.25 406.12 649.80 -
无形钞票 28，001.27 21，126.64 21，568.91 15，732.85
永远待摊用度 173.00 214.81 290.14 56.87
递延所得税钞票 4，666.82 5，350.99 4，826.46 2，764.00
其他非流动钞票 15，801.01 3，063.04 6，085.09 11，154.15
非流动钞票共计 318，381.17 268，835.27 261，934.16 119，570.08
钞票整个 814，859.88 741，752.55 887，003.15 367，226.17
短期借款 40，915.04 65，173.41 168，819.91 27，316.86
交往性金融欠债 - - - -
繁衍金融欠债 - - - -
冒昧单据 - - 5，135.81 -
冒昧账款 35，931.76 20，156.89 36，664.11 7，377.49
预收款项 - - - -
契约欠债 725.51 2，020.60 81，376.29 85，652.19
冒昧职工薪酬 3，579.50 4，813.35 4，180.02 1，520.98
应交税费 5，171.05 11，622.68 7，575.34 9，949.70
其他冒昧款 4，391.05 3，108.53 979.34 5，219.72
一年内到期的非流动负
债
其他流动欠债 113.88 325.14 10，694.92 12，367.73
流动欠债共计 101，320.84 118，418.00 339，199.28 161，953.28
永远借款 99，992.58 44，431.00 - -
冒昧债券 - - - -
租借欠债 1，105.50 171.43 418.48 -
永远冒昧款 - 3，265.08 22，911.27 15，899.00
永远冒昧职工薪酬 - - - -
瞻望欠债 - - - -
递延收益 7，959.96 8，955.13 4，702.64 4，897.33
容貌 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
递延所得税欠债 73.44 84.22 98.59 112.97
非流动欠债共计 109，131.47 56，906.86 28，130.97 20，909.30
欠债共计 210，452.31 175，324.86 367，330.25 182，862.58
股本 26，096.14 26，075.56 25，977.46 19，483.09
老本公积 305，523.78 304，118.05 301，150.21 101，280.73
减：库存股 2，996.37 2，624.18 - -
其他详尽收益 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 15，062.08 15，062.08 10，841.35 4，119.10
未分配利润 260，721.94 223，796.18 181，703.87 59，480.67
包摄于母公司整个者权
益共计
少数推动权益 - - - -
整个者权益共计 604，407.57 566，427.69 519，672.90 184，363.59
欠债和整个者权益整个 814，859.88 741，752.55 887，003.15 367，226.17
（2）吞并利润表
单元：万元
容貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、贸易总收入 361，997.72 439，076.07 478，184.62 233，607.41
其中：贸易收入 361，997.72 439，076.07 478，184.62 233，607.41
二、贸易总成本 294，834.36 345，189.09 309，410.78 161，353.03
其中：贸易成本 270，767.08 317，276.01 279，003.06 146，709.42
税金及附加 2，651.66 3，118.75 1，713.68 943.85
销售用度 649.92 546.29 592.41 509.92
照管用度 5，449.45 8，084.74 7，546.59 4，835.30
研发用度 11，240.11 12，479.25 10，622.20 5，475.36
财务用度 4，076.14 3，684.06 9，932.85 2，879.16
其中：利息用度 3，803.39 4，532.35 9，375.77 2，866.15
利 息 收
入
加：其他收益 5，492.30 2，337.18 990.76 487.74
投资收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动
收益（损失以“-” - - - -
号填列）
容貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
信用减值损失
（损失以“-”号 -1，708.91 2，607.69 -4，575.16 -5，744.08
填列）
钞票减值损失
（损失以“-”号 2，230.85 -10，537.62 -5，476.65 -565.00
填列）
钞票处置收益
（损失以“-”号 -2，356.47 -1，571.26 -1.68 22.30
填列）
三、贸易利润（示寂以
“-”号填列）
加：贸易外收入 22.60 863.91 113.89 8.62
减：贸易外支拨 49.26 663.03 147.24 132.02
四、利润总额（示寂总
额以“-”号填列）
减：所得税用度 13，674.24 15，219.57 30，720.13 12，021.26
五、净利润（净示寂以
“-”号填列）
（一）按运筹帷幄抓续性分
类
示寂以“-”号填列）
- -
示寂以“-”号填列）
（二）按整个权包摄分
类
净利润（净示寂以“-” 57，781.93 72，290.50 128，945.45 54，347.51
号填列）
- -
损以“-”号填列）
六、其他详尽收益的税
- - - -
后净额
七、详尽收益总额 57，781.93 72，290.50 128，945.45 54，347.51
包摄于母公司推动的
详尽收益总额
包摄于少数推动的综
合收益总额
八、每股收益
(一)基本每股收益（元/
股）
(二)稀释每股收益（元/
股）
（3）吞并现款流量表
单元：万元
容貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、运筹帷幄行径产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
到的现款
收到的税费返还 - 4，230.00 1，669.95 4，235.67
收到其他与运筹帷幄行径
说合的现款
运筹帷幄行径现款流入小
计
购买商品、接受劳务支
付的现款
支付给职工以及为职
工支付的现款
支付的各项税费 34，726.74 34，414.31 47，926.50 15，273.88
支付其他与运筹帷幄行径
说合的现款
运筹帷幄行径现款流出小
计
运筹帷幄行径产生的现款
-53，480.65 -41，637.37 -79，442.06 -7，405.88
流量净额
二、投资行径产生的现
金流量：
收回投资收到的现款 - - - -
取得投资收益收到的
现款
处置固定钞票、无形资
产和其他永远钞票收 4，031.98 1，547.41 428.65 260.25
回的现款净额
收到其他与投资行径
说合的现款
投资行径现款流入小
计
购建固定钞票、无形资
产和其他永远钞票支 60，843.36 26，997.06 92，858.64 39，340.87
付的现款
投资支付的现款 - - 52.19 -
支付其他与投资行径
说合的现款
投资行径现款流出小
计
投资行径产生的现款
流量净额
三、筹资行径产生的现
金流量：
收受投资收到的现款 552.06 2，624.18 210，029.26 -
容貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
取得借款收到的现款 75，563.58 65，353.02 17，697.22 27，292.20
收到其他与筹资行径
说合的现款
筹资行径现款流入小
计
偿还债务支付的现款 19，302.00 10，864.22 24，292.20 3，750.00
分配股利、利润或偿付
利息支付的现款
支付其他与筹资行径
说合的现款
筹资行径现款流出小
计
筹资行径产生的现款
流量净额
四、汇率变动对现款及
现款等价物的影响
五、现款及现款等价物
净加多额
加：期初现款及现款等
价物余额
六、期末现款及现款等
价物余额
（1）母公司钞票欠债表
单元：万元
容貌 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
货币资金 12，807.39 11，014.18 209，937.84 7，624.53
交往性金融钞票 70.12 - - -
应收单据 2，961.25 574.35 6，615.11 40，025.66
应收账款 85，057.65 94，334.68 140，663.56 41，393.60
应收款项融资 57，834.05 33，482.90 15，656.12 34，931.91
预支款项 170，988.65 59，339.25 2，347.70 15，775.16
其他应收款 1，331.66 26，178.25 25，362.08 129.41
存货 43，404.39 47，810.06 36，714.65 6，188.24
契约钞票 - - - -
抓有待售钞票 - - - -
一年内到期的非流动
- - - -
钞票
其他流动钞票 1，038.79 92，718.49 - 730.00
流动钞票共计 375，493.94 365，452.16 437，297.06 146，798.51
容貌 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
永远应收款 - - -
永远股权投资 125，881.69 125，215.90 125，040.02 125，000.00
其他权益器用投资 - - - -
其他非流动金融钞票 - - - -
投资性房地产 238.63 251.22 268.00 284.78
固定钞票 70，075.62 68，899.31 63，991.01 8，303.04
在建工程 38，939.98 1，213.48 684.10 11，531.12
使用权钞票 1，429.25 406.12 649.80 -
无形钞票 17，072.30 10，072.05 10，250.44 10，467.18
永远待摊用度 4.08 6.90 20.49 37.21
递延所得税钞票 1，037.64 1，543.16 856.68 697.34
其他非流动钞票 13，468.43 1，804.08 679.42 10，722.14
非流动钞票共计 268，147.60 209，412.21 202，439.96 167，042.81
钞票整个 643，641.54 574，864.37 639，737.01 313，841.33
短期借款 11，410.22 20，373.41 67，154.32 27，316.86
交往性金融欠债 - - - -
繁衍金融欠债 - - - -
冒昧单据 15，000.00 30，000.00 128.70 -
冒昧账款 19，350.45 15，395.73 21，431.02 1，641.16
预收款项 - - - -
契约欠债 25，362.67 309.09 79，921.18 84，592.68
冒昧职工薪酬 1，325.52 1，972.20 1，779.57 397.14
应交税费 1，094.97 4，064.40 3，733.40 3，540.46
其他冒昧款 4，126.18 3，101.44 385.68 27，281.80
一年内到期的非流动
欠债
其他流动欠债 3，297.15 70.18 10，394.75 11，987.20
流动欠债共计 90，661.28 79，214.08 192，681.54 156，757.31
永远借款 99，992.58 44，431.00 - -
租借欠债 1，105.50 171.43 418.48 -
永远冒昧款 - 2，862.86 15，534.81 -
瞻望欠债 - - -
容貌 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
递延收益 788.50 842.99 431.74 -
递延所得税欠债 - - - -
其他非流动欠债 - - - -
非流动欠债共计 101，886.57 48，308.27 16，385.03 -
欠债共计 192，547.85 127，522.35 209，066.57 156，757.31
股本 26，096.14 26，075.56 25，977.46 19，483.09
其他权益器用 - - - -
老本公积 305，523.78 304，118.05 301，150.21 101，280.73
减：库存股 2，996.37 2，624.18 - -
其他详尽收益 - - - -
盈余公积 15，配资开户062.08 15，062.08 10，841.35 4，119.10
未分配利润 107，408.06 104，710.51 92，701.42 32，201.10
整个者权益共计 451，093.69 447，342.02 430，670.44 157，084.02
欠债和整个者权益总
计
（2）母公司利润表
单元：万元
容貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、贸易总收入 341，776.84 393，901.84 304，301.47 174，643.55
其中：贸易收入 341，776.84 393，901.84 304，301.47 174，643.55
减：贸易成本 304，823.85 322，054.34 206，328.69 123，391.63
税金及附加 1，011.63 1，405.79 927.52 600.02
销售用度 432.45 476.97 585.42 502.68
照管用度 3，130.12 4，179.86 4，046.95 2，129.34
研发用度 11，240.11 12，479.25 10，622.20 5，475.36
财务用度 3，033.94 2，126.67 4，053.34 1，517.72
其中：利息用度 2，852.04 2，973.18 3，478.95 1，495.61
利息收
入
加：其他收益 3，609.51 912.91 270.15 3.73
投资收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动
收益（损失以 - - - -
“-”号填列）
容貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
信用减值损失
（损失以“-”号 -353.92 591.47 -456.46 -3，004.87
填列）
钞票减值损失
（损失以“-”号 2，963.19 -4，711.39 -387.33 -59.48
填列）
钞票处置收益
（损失以“-”号 862.79 -1，206.50 -1.68 40.06
填列）
二、贸易利润（示寂以
“-”号填列）
加：贸易外收入 18.17 862.32 84.24 3.19
减：贸易外支拨 11.66 658.90 8.63 68.08
三、利润总额（示寂总
额以“-”号填列）
减：所得税用度 2，179.36 5，284.49 10，002.88 4，897.70
四、净利润（净示寂以
“-”号填列）
（一）抓续运筹帷幄净利润
（净示寂以“-”号填 23，553.72 42，207.28 67，222.57 33，056.95
列）
（二）拒绝运筹帷幄净利润
（净示寂以“-”号填 - - -
列）
五、其他详尽收益的税
- - -
后净额
六、详尽收益总额 23，553.72 42，207.28 67，222.57 33，056.95
（3）母公司现款流量表
单元：万元
容貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、运筹帷幄行径产生
的现款流量：
销售商品、提供劳
务收到的现款
收到的税费返还 - 4，230.00 1，669.95 195.51
收到其他与运筹帷幄
行径说合的现款
运筹帷幄行径现款流
入小计
购买商品、接受劳
务支付的现款
支付给职工以及
为职工支付的现 11，156.97 11，221.92 9，438.26 7，016.94
金
容貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
支付的各项税费 8，775.17 18，130.35 17，620.90 10，692.50
支付其他与运筹帷幄
行径说合的现款
运筹帷幄行径现款流
出小计
运筹帷幄行径产生的
-64，248.36 -64，453.97 32，985.99 59，403.21
现款流量净额
二、投资行径产生
的现款流量：
收回投资收到的
- - - -
现款
取得投资收益收
到的现款
处置固定钞票、无
形钞票和其他长
期钞票收回的现
金净额
收到其他与投资
行径说合的现款
投资行径现款流
入小计
购建固定钞票、无
形钞票和其他长
期钞票支付的现
金
投资支付的现款 - - 52.19 100，000.00
取得子公司尽头
他贸易单元支付 300.00 - - -
的现款净额
支付其他与投资
行径说合的现款
投资行径现款流
出小计
投资行径产生的
现款流量净额
三、筹资行径产生
的现款流量：
收受投资收到的
现款
取得借款收到的
现款
收到其他与筹资
- - 50，588.75 50，855.41
行径说合的现款
筹资行径现款流
入小计
偿还债务支付的
现款
容貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
分配股利、利润或
偿付利息支付的 22，962.53 28，541.65 5，955.97 787.69
现款
支付其他与筹资
行径说合的现款
筹资行径现款流
出小计
筹资行径产生的
现款流量净额
四、汇率变动对现
金及现款等价物 10.85 - 1.96 -
的影响
五、现款及现款等
价物净加多额
加：期初现款及现
金等价物余额
六、期末现款及现
金等价物余额
（二）吞并报表范围及变化情况
限度 2024 年 9 月 30 日，纳入公司吞并报表范围的子公司情况如下：
序号 公司简称 注册地 抓股比例 取得形状
山西省晋中市昔阳县界王人乡南界王人村南
尚太新材 山西省晋中市昔阳县大寨镇昔阳经济开发
料 区 2 号尚太锂电办公楼三楼
新加坡尚
太
汇报期内，公司吞并报表范围加多情况如下：
公司称号 取得形状 纳入吞并范围时点
尚太新材料 新设 2022 年 12 月 15 日
上海尚太 新设 2024 年 5 月 20 日
新加坡尚太 新设 2024 年 1 月 27 日
注：尚太新材料系山西尚太的全资子公司，公司于 2022 年 12 月 15 日竖立，2024 年 12 月 9 日刊出，
汇报期内，无吞并范围减少情况。
（三）公司最近三年及一期的主要财务谋略
财务谋略
/2024 年 1-9 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
流动比率（倍） 4.90 3.99 1.84 1.53
财务谋略
/2024 年 1-9 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
速动比率（倍） 3.58 3.07 1.41 1.26
吞并钞票欠债率 25.83% 23.64% 41.41% 49.80%
母公司钞票欠债率 29.92% 22.18% 32.68% 49.95%
应收账款盘活率（次/期） 1.93 3.20 4.85 3.76
存货盘活率（次/期） 2.23 2.47 2.93 4.59
息税折旧摊销前利润（万元） 95，448.97 117，283.47 181，549.13 75，959.28
包摄于公司推动的净利润
（万元）
包摄于公司推动扣除非雷同
性损益的净利润（万元）
研发参加占贸易收入比例 3.11% 2.84% 2.22% 2.34%
利息保险倍数（倍） 19.79 20.31 18.03 24.16
每股运筹帷幄行径产生的现款流
-2.05 -1.60 -3.06 -0.38
量（元）
每股净现款流量（元） 0.79 -7.88 7.77 0.53
包摄于公司推动的每股净资
产（元）
注 1：上述财务谋略诡计如若未稀薄指出，均为吞并财务报表口径，其诡计公式如下：
（1）流动比率=流动钞票÷流动欠债
（2）速动比率=速动钞票÷流动欠债，速动钞票=流动钞票-存货
（3）钞票欠债率=（欠债总额÷钞票总额）*100%
（4）应收账款盘活率=贸易收入÷平均应收账款账面价值
（5）存货盘活率=贸易成本÷平均存货账面价值
（6）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支拨+固定钞票折旧+使用权钞票折旧+无形钞票
摊销+永远待摊用度摊销
（7）研发参加占贸易收入的比例=研发用度÷贸易收入
（8）利息保险倍数=（利润总额+利息支拨）÷利息支拨
（9）每股运筹帷幄行径的现款流量净额=运筹帷幄行径现款流量净额÷期末股本
（10）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额÷期末股本
（11）包摄于公司推动的每股净钞票=包摄于母公司整个者权益共计÷期末股本
注 2：2024 年 1-9 月的应收账款盘活率和存货盘活率未进行年化处理。
公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息线路编报法则第 9 号——净
钞票收益率和每股收益的诡计及线路（2010 年改造）》（中国证券监督照管委员
会公告〔2010〕2 号）、《公开刊行证券的公司信息线路讲明性公告第 1 号——
非雷同性损益（2023 年改造）》（证监会公告〔2023〕65 号）要求诡计的净资
产收益率和每股收益如下：
加权平均 每股收益（元/股）
汇报期利润 净钞票收 基本每股 稀释每
益率 收益 股收益
包摄于公司庸碌股推动的净利润 9.85% 2.22 2.22
扣除非雷同性损益后包摄于公司庸碌股推动的净利润 9.74% 2.20 2.19
包摄于公司庸碌股推动的净利润 13.37% 2.78 2.78
扣除非雷同性损益后包摄于公司庸碌股推动的净利润 13.19% 2.75 2.74
包摄于公司庸碌股推动的净利润 51.82% 6.62 6.62
扣除非雷同性损益后包摄于公司庸碌股推动的净利润 51.50% 6.58 6.58
包摄于公司庸碌股推动的净利润 33.54% 2.79 2.79
扣除非雷同性损益后包摄于公司庸碌股推动的净利润 33.35% 2.77 2.77
注 1：加权平均净钞票收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 分辨对应于包摄于公司庸碌股推动的净利润、扣除非雷同性损益后包摄于公司庸碌
股推动的净利润；NP 为包摄于公司庸碌股推动的净利润；E0 为包摄于公司庸碌股推动的期
初净钞票；Ei 为汇报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司庸碌股推动的净钞票；Ej 为
汇报期回购或现款分成等减少的、包摄于公司庸碌股推动的净钞票；M0 为汇报期月份数；
Mi 为新增净钞票下一月份起至汇报期期末的月份数；Mj 为减少净钞票下一月份起至汇报期
期末的月份数；Ek 为因其他交往或事项引起的净钞票增减变动；Mk 为发生其他净钞票增减
变动下一月份起至汇报期期末的月份数。
注 2：基本每股收益=P÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P 为包摄于公司庸碌股推动的净利润或扣除非雷同性损益后包摄于庸碌股推动的净利
润；S 为刊行在外的庸碌股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为汇报期因公积金转增股本
或股票股利分配等加多股份数；Si 为汇报期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为汇报期
因回购等减少股份数；Sk 为汇报期缩股数；M0 汇报期月份数；Mi 为加多股份下一月份起至
汇报期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至汇报期期末的月份数。
注 3：稀释每股收益=P1÷（S0+S1+Si×Mi÷M 0–Sj×M j÷M 0–Sk+认股权证、股份期权、
可转念债券等加多的庸碌股加权平均数）
其中：P1 为包摄于公司庸碌股推动的净利润或扣除非雷同性损益后包摄于公司庸碌股推动
的净利润，并推敲稀释性潜在庸碌股对其影响，按《企业司帐准则》及说合划定进行和谐。
公司在诡计稀释每股收益时，应试虑整个稀释性潜在庸碌股对包摄于公司庸碌股推动的净利
润或扣除非雷同性损益后包摄于公司庸碌股推动的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀
释程度从大到小的规矩计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（四）公司财务气象简要分析
汇报期各期末，公司钞票组成情况如下表所示：
单元：万元
容貌
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流 动 资
产
非 流 动
钞票
钞票总
计
汇报期各期末，公司钞票总额分辨为 367，226.17 万元、887，003.15 万元、
主要系公司 2022 年末完成初次公开刊行股票并收到召募资金，以及 2022 年产销
限度扩大，导致存货及应收款项限度增长所致；2023 年末比 2022 年末减少 16.38%，
主要系 2023 年期初已贴现未到期的承兑汇票于年内到期，公司应收单据余额减
少所致。
从钞票结构来看，汇报期各期末，公司流动钞票占钞票总额的比例分辨为
资、应收账款、存货等组成，非流动钞票占钞票总额的比例分辨为 32.56%、29.53%、
组成。
汇报期各期末，公司流动钞票组成情况如下：
单元：万元
容貌
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 28，973.85 5.84% 13，397.44 2.83% 215，075.26 34.41% 12，094.76 4.88%
交往性金融钞票 70.12 0.01% - - - - - -
应收单据 3，032.29 0.61% 703.56 0.15% 118，676.14 18.99% 40，341.82 16.29%
应收账款 203，402.36 40.97% 171，754.83 36.32% 103，050.68 16.49% 94，029.11 37.97%
应收款项融资 104，971.24 21.14% 44，140.63 9.33% 23，244.90 3.72% 43，779.52 17.68%
预支款项 12，665.85 2.55% 6，802.68 1.44% 8，122.15 1.30% 12，246.98 4.95%
其他应收款 830.03 0.17% 832.92 0.18% 1，497.33 0.24% 396.88 0.16%
存货 133，781.97 26.95% 109，176.42 23.09% 147，273.96 23.56% 43，082.62 17.40%
其他流动钞票 8，751.00 1.76% 126，108.82 26.67% 8，128.58 1.30% 1，684.40 0.68%
流动钞票共计 496，478.71 100.00% 472，917.29 100.00% 625，068.99 100.00% 247，656.09 100.00%
汇报期各期末，公司流动钞票分辨为 247，656.09 万元、625，068.99 万元、
款项融资、应收款项、存货、其他流动钞票等占比较高，共计占比特出 94.5%。
次公开刊行股票，收到召募资金，以及 2022 年产销限度大幅增长，同期北苏总
部和山西三期脱手投产，分娩业务限度加多，导致存货限度增长；2023 年末，公
司流动钞票较 2022 年末减少，主要系期初首发上市召募资金到位，期初余额较
大，同期本期业务限度扩大现款流出加多，2023 年期初已贴现未到期的承兑汇
票于年内到期，公司应收单据余额减少，以及 2023 年原材料等价钱下跌，导致
存货余额下跌。
汇报期各期末，公司非流动钞票组成情况如下：
单元：万元
容貌
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
永远股权投资 35.44 0.01% 29.16 0.01% 40.02 0.02% - -
投资性房地产 238.63 0.07% 251.22 0.09% 268.00 0.10% 284.78 0.24%
固定钞票 228，742.66 71.85% 234，409.90 87.19% 215，775.40 82.38% 77，615.63 64.91%
在建工程 39，293.09 12.34% 3，983.38 1.48% 12，430.33 4.75% 11，961.80 10.00%
使用权钞票 1，429.25 0.45% 406.12 0.15% 649.80 0.25% 0.00%
无形钞票 28，001.27 8.79% 21，126.64 7.86% 21，568.91 8.23% 15，732.85 13.16%
永远待摊用度 173.00 0.05% 214.81 0.08% 290.14 0.11% 56.87 0.05%
递延所得税钞票 4，666.82 1.47% 5，350.99 1.99% 4，826.46 1.84% 2，764.00 2.31%
其他非流动钞票 15，801.01 4.96% 3，063.04 1.14% 6，085.09 2.32% 11，154.15 9.33%
非流动钞票共计 318，381.17 100.00% 268，835.27 100.00% 261，934.16 100.00% 119，570.08 100.00%
汇报期各期末，公司非流动钞票分辨为 119，570.08 万元、261，934.16 万元、
定钞票、在建工程、无形钞票和其他非流动钞票占比较高，共计占比特出 97%。
部和山西三期以前投资金额较大而况投产转固所致。2024 年 9 月末，公司非流
动钞票较 2023 年末有所加多，主要系公司进行北苏二期容貌缔造，在建工程规
模飞腾。
汇报期各期末，公司欠债组成情况如下表所示：
单元：万元
容貌
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动欠债 101，320.84 48.14% 118，418.00 67.54% 339，199.28 92.34% 161，953.28 88.57%
非流动负
债
欠债整个 210，452.31 100.00% 175，324.86 100.00% 367，330.25 100.00% 182，862.58 100.00%
汇报期各期末，公司欠债总额分辨为 182，862.58 万元、367，330.25 万元、
末，公司欠债总额较 2022 年末减少 52.27%，主要系公司 2023 年期初已贴现的
未到期承兑汇票到期兑付、短期借款余额减少，以及预收的客户货款进入结算期、
冲抵或者转销客户货款导致契约欠债余额下跌所致；2024 年 9 月末，公司欠债
总额较 2023 年末加多 20.04%，主要系新建北苏二期容貌，使用永远银行借款规
模加多，导致非流动欠债限度加多。
从欠债结构来看，汇报期各期末，公司流动欠债占欠债总额的比例分辨为
汇报期各期末，公司流动欠债的具体组成情况如下表所示：
单元：万元
容貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 40，915.04 40.38% 65，173.41 55.04% 168，819.91 49.77% 27，316.86 16.87%
冒昧单据 - - - - 5，135.81 1.51% - -
冒昧账款 35，931.76 35.46% 20，156.89 17.02% 36，664.11 10.81% 7，377.49 4.56%
契约欠债 725.51 0.72% 2，020.60 1.71% 81，376.29 23.99% 85，652.19 52.89%
冒昧职工薪
酬
应交税费 5，171.05 5.10% 11，622.68 9.81% 7，575.34 2.23% 9，949.70 6.14%
其他冒昧款 4，391.05 4.33% 3，108.53 2.63% 979.34 0.29% 5，219.72 3.22%
一年内到期
的非流动负 10，493.07 10.36% 11，197.40 9.46% 23，773.54 7.01% 12，548.59 7.75%
债
其他流动负
债
流动欠债合
计
汇报期各期末，公司流动欠债分辨为 161，953.28 万元、339，199.28 万元、
欠债、应交税费和一年内到期的非流动欠债占比较高，共计占比特出 88%。2022
年末，公司流动欠债较 2021 年末有所加多，主要系公司业务限度增长，资金需
求大，金融机构融资加多；2023 年末，公司流动欠债较 2022 年末有所减少，主
要系公司 2023 年期初已贴现的未到期承兑汇票到期兑付、短期借款余额减少，
以及预收的客户货款进入结算期、冲抵或者转销客户货款导致契约欠债余额下跌
所致。
汇报期各期末，公司非流动欠债的具体组成情况如下表所示：
单元：万元
容貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
永远借款 99，992.58 91.63% 44，431.00 78.08% - - - -
租借欠债 1，105.50 1.01% 171.43 0.30% 418.48 1.49% - -
永远冒昧款 - - 3，265.08 5.74% 22，911.27 81.45% 15，899.00 76.04%
递延所得税
欠债
容貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
递延收益-
非流动欠债
非流动欠债
共计
汇报期各期末，公司非流动欠债分辨为 20，909.30 万元、28，130.97 万元、
模有所加多，主要系公司新建北苏二期容貌，使用永远银行借款限度加多所致。
最近三年及一期，公司主要偿债谋略如下：
容貌
流动比率（倍） 4.90 3.99 1.84 1.53
速动比率（倍） 3.58 3.07 1.41 1.26
钞票欠债率（吞并） 25.83% 23.64% 41.41% 49.80%
钞票欠债率（母公司） 29.92% 22.18% 32.68% 49.95%
息税折旧摊销前利润（万元） 95，448.97 117，283.47 181，549.13 75，959.28
利息保险倍数（倍） 19.79 20.31 18.03 24.16
汇报期各期末，公司的流动比率分辨为 1.53、1.84、3.99 和 4.90，速动比率
分辨为 1.26、1.41、3.07 和 3.58，吞并报上层面钞票欠债率分辨为 49.80%、41.41%、
率较高，钞票欠债率保管在 25%傍边的较低水平，利息保险倍数较高，钞票欠债
结构合理，全体流动性较好。总体而言，公司偿债能力较强。
最近三年及一期的主要营运能力谋略如下：
容貌
应收账款盘活率（次/期） 1.93 3.20 4.85 3.76
存货盘活率（次/期） 2.23 2.47 2.93 4.59
注：2024 年 1-9 月的应收账款盘活率和存货盘活率未进行年化处理。
汇报期内，公司应收账款盘活率分辨为 3.76、4.85、3.20 和 1.93，2021 年、
劲需求的影响，公司负极材料产销两旺，部分客户为了保证其发货量，与公司协
商镌汰信用期，提高了应收账款盘活率，2023 年、2024 年 1-9 月应收账款盘活
率下跌，主要系客户结算形状变化及客户信用账期加多所致。公司存货盘活率分
别为 4.59、2.93、2.47 和 2.23。公司存货盘活率呈下跌趋势，主要系汇报期初下
游新动力汽车、储能电板商场需求抓续隆盛，公司负极材料产销两旺，公司在保
证分娩运筹帷幄需要的条件下加速尽可能加速存货盘活，汇报期内公司新建分娩基地
不绝投产、分娩限度扩大，商场需求增速放缓，存货盘活较汇报期初有所下跌所
致。
最近三年及一期，公司利润表主要容貌如下：
单元：万元
容貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
贸易收入 361，997.72 439，076.07 478，184.62 233，607.41
贸易成本 270，767.08 317，276.01 279，003.06 146，709.42
贸易利润 71，482.83 87，309.19 159，698.93 66，492.16
利润总额 71，456.17 87，510.07 159，665.58 66，368.76
净利润 57，781.93 72，290.50 128，945.45 54，347.51
包摄于母公司整个者的净利润 57，781.93 72，290.50 128，945.45 54，347.51
汇报期内，公司贸易收入分辨为 233，607.41 万元、478，184.62 万元、439，076.07
万元和 361，997.72 万元，最近三年收入变动比例分辨为 104.70%和-8.18%。2022
年公司事迹大幅增长，主要系卑鄙新动力汽车、储能电板商场需求抓续隆盛，公
司负极材料产销两旺。2023 年度事迹有所下滑，主要系受商场环境影响，2023
年国内负极材料商场竞争较为好坏，负极材料家具销售价钱下滑所致。
汇报期内，公司详尽毛利率分辨为 37.20%、41.65%、27.74%、25.20%，2022
年公司毛利率飞腾，主要系卑鄙新动力汽车、储能电板商场需求抓续隆盛，负极
材料家具处于供不应求的状态，销售价钱较高，公司打造了国内率先的东谈主造石墨
负极材料分娩一体化基地，减少因委外加工带来的毛利损失，同期在石墨化工艺
规模积聚了丰富训诲，形成了成本与质地限度方面的竞争上风，带动详尽毛利率
提高。2023 年、2024 年 1-9 月公司毛利率呈下跌趋势，主要由于商场供给有余、
竞争较为好坏，负极材料销售价钱抓续下跌，且下跌幅度特出公司成本，变成公
司详尽毛利率下滑。公司净利润分辨为 54，347.51 万元、128，945.45 万元、72，290.50
万元和 57，781.93 万元，最近三年净利润变动比例分辨为 137.26%和-43.94%，与
公司毛利率变化趋势一致。2024 年 1-9 月公司净利润同比有所飞腾，主要系公司
践行相反化家具战术，抓续通过新家具带动本人商场份额的保抓和增长，费力保
抓满负荷运行的排产节律，促进产销限度的抓续增长。
四、本次向不特定对象刊行可转债的召募资金用途
本次拟向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金总额不特出东谈主民币
单元：万元
序号 召募资金投资容貌 谋略投资总额 拟使用召募资金
年产 20 万吨锂离子电板负极材料一体化项
目
共计 399，355.80 250，000.00
如本次刊行践诺召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额，
公司董事会将证据召募资金用途的枢纽性和遑急性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自有资金或自筹资金责罚。公司董事会将在不改变本次召募资金投
资容貌的前提下，证据相关法律、法例划定及容貌践诺需求，对上述容貌的召募
资金金额进行得当和谐。
在本次刊行可转念公司债券召募资金到位之前，公司将证据召募资金投资项
目实施程度的践诺情况通过自有资金或自筹资金先行参加，并在召募资金到位后
按影相关法律、法例划定的要津赐与置换。
五、公司利润分配政策的制定和实行情况
（一）公司现行利润分配政策
为完善和健全科学、抓续和踏实的推动汇报机制，加多利润分配政策的透明
度和可操作性，切实保护公众投资者的正当权益，证据中国证监会《上市公司监
管勾引第 3 号——上市公司现款分成》《对于进一步落实上市公司现款分成说合
事项的见知》的相关划定以及《公司轨则》的划定，公司现行利润分配政策如下：
公司应保抓利润分配政策的辘集性和踏实性，同期兼顾公司的长期利益、全
体推动的全体利益及公司的可抓续发展，利润分配不得特出累计可分配利润的范
围，不得毁伤公司抓续运筹帷幄能力。
公司不错采选现款、股票或现款与股票相联结的形状分配利润，具备现款分
红条件的，应优先领受现款分成的利润分配形状。
在知左右列条件时，公司应积极扩充现款分成：
（1）公司该年度或半年度已矣的可分配利润（即公司弥补示寂、索要公积
金后所余的税后利润）为正好，现款流不错知足公司浮浅运筹帷幄和抓续发展的需求；
（2）公司累计可供分配的利润为正好；
（3）审计机构对公司的该年度财务汇报出具法度无保钟情见的审计汇报（中
期分成以外）；
（4）公司无要紧投资谋略或要紧资金支拨等事项发生（召募资金容貌以外）。
要紧投资谋略或要紧资金支拨事项是指以下情形之一：①公司在将来十二个
月内拟对外投资、收购钞票或工程、开拓等白叟性支拨等交往波及的钞票总额（同
时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资 30%以上；
②公司在将来十二个月内拟对外投资、收购钞票或工程、开拓等白叟性支拨累计
支拨占公司最近一期经审计净钞票的 50%以上，且完满金额特出 50，000 万元。
在保证公司浮浅运筹帷幄和长期发展的前提下，公司原则上每年年度推动大会召
开后进行一次现款分成，公司董事会不错证据公司的盈利气象及资金需求气象提
议公司进行中期现款分成。
在知足现款分成条件时，每年以现款形状分配的利润应不低于以前已矣的可
分配利润的 10%，且狂妄三个辘集司帐年度内，公司以现款形状累计分配的利润
不少于该三年已矣的年均可分配利润的 30%。
在保证现款股利分配比例和公司股本限度合理的前提下，若公司贸易收入和
净利润增长快速，且董事会以为公司股票价钱与公司股本限度不匹配时，不错在
提议现款股利分配预案之外，提议并实施股票股利分配预案。
公司董事会应联结《公司轨则》的划定、盈利情况、资金需求情况和推动回
报权术提议利润分配预案，并在利润分配预案形成前与零丁董事充分商量，并听
取其意见。公司在制定现款分成具体有谋略时，零丁董事应当发标明确意见，同期，
不错征辘集小推动的意见，提议分成提案，并径直提交董事会审议。
公司以前盈利，董事会未作出现款利润分配预案的，应当在如期汇报中说明
原因，说明未用于分成的资金留存公司的用途和使用谋略，并由零丁董事发表独
立意见。
推动大会对利润分配有谋略进行审议前和审议时，公司应通过多种渠谈（包括
不限于投资者关系照管互动平台、邮件、电话等）与推动（稀薄是中小推动）进
行交流和交流，充分听取推动的意见和诉求、实时回复推动原谅的问题。
如因外部运筹帷幄环境或者本人运筹帷幄气象发生较大变化而需要和谐利润分配政
策的，应以推动权益保护为起点，在推动大会提案中详备论证和说明原因；调
整后的利润分配政策不得违犯中国证监会和证券交往所的说合划定。
说合和谐利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通事后提交推动大
会批准，零丁董事应当对该议案发表零丁意见，推动大会审议该议案时应当领受
网络投票等形状为公众推动提供参会表决条件。利润分配政策和谐有谋略应经出席
推动大会的推动所抓表决权的 2/3 以上通过。
公司应当在如期汇报中详备线路现款分成政策的制定及实行情况，说明是否
适合《公司轨则》的划定或者推动大会决议的要求，分成法度和比例是否明确和
了了，相关的决策要津和机制是否完备，零丁董事是否遵法履责并阐述了应有的
作用，中小推动是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小推动的正当权益是否得
到充分调度等。对现款分成政策进行和谐或变更的，还要详备说明和谐或变更的
条件和要津是否合规和透明等。
公司董事会审议通过的分配预案应按划定要求实时线路，年度利润分配预案
还应在公司年度汇报中赐与线路。
（二）最近两年公司利润分配情况
公司于 2022 年 12 月在深圳证券交往所主板上市，公司对 2022 年度、2023
年度的可分配利润实施分配的具体情况如下：
《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 259，774.600 股为基数，
向全体推动按每 10 股派发现款股利 10.00 元（含税），共计派发 259，774，600 元，
不转增不送股。本次权益分拨的股权登记日为 2023 年 5 月 26 日，除权日为 2023
年 5 月 29 日。
过《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 260，750，600 股为基
数，向全体推动按每 10 股派发现款股利 8.00 元（含税），共计派发 208，600，480
元，不转增不送股。本次权益分拨的股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，除权除息
日为 2024 年 6 月 19 日。
上市后，公司最近两年年以现款形状累计分配的利润为 46，834.75 万元，占
最近两年已矣的吞并报表包摄于母公司整个者的年均净利润 100，617.98 万元的
单元：万元
容貌 2023 年度 2022 年度
现款分成金额（含税） 20，857.29 25，977.46
分成年度吞并报表中包摄于上市公司庸碌股推动的净利
润
占吞并报表中包摄于上市公司庸碌股推动的净利润的比
率
以现款形状回购股份计入现款分成的金额 - -
各年现款分成金额小计（含税） 20，857.29 25，977.46
最近两年累计现款分成金额共计（含税） 46，834.75
最近两年已矣的吞并报表包摄于母公司整个者的年均净
利润
最近两年现款分成金额占最近两年已矣的吞并报表包摄
于母公司整个者的年均净利润的比率
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
证据《对于对失信被实行东谈主实施救济惩责的配合备忘录》（发改财金
2016141 号）、《对于对海关失信企业实施救济惩责的配合备忘录》（发改财
金2017427），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，
公司及子公司不存在被列入一般失信企业或海关失信企业等失信被实行东谈主的情
形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券的失信行径。
七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资谋略的声明
对于除本次向不特定对象刊行可转念公司债券外，将来十二个月内的其他再
融资谋略，公司作出如下声明：
“自本次向不特定对象刊行可转念公司债券有谋略被公司推动大会审议通过
之日起，公司将来十二个月将证据业务发展情况笃定是否实施其他再融资谋略。”
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司董事会