阳谷华泰: 对于向不特定对象刊行可退换公司债券部分募投神色脱期的公告
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-082
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
对于向不特定对象刊行可退换公司债券
部分募投神色脱期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息闪现的内容实在、准确、圆善，莫得失误
记录、误导性报告或要紧遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开
公司第五届董事会第三十次会议考中五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于向不特定对象刊行可退换公司债券部分召募资金投资神色脱期的议案》，高兴将
向不特定对象刊行可退换公司债券的募投神色“年产 65，000 吨高性能橡胶助剂及
副产资源化神色”举座达到预定可使用气象的日历由原规划的 2024 年 10 月延伸至
在董事会审批权限鸿沟内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、召募资金基本情况
凭据中国证券监督惩处委员会《对于高兴山东阳谷华泰化工股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不
特定对象刊行可退换公司债券召募资金总数东谈主民币 650，000，000.00 元。扣除刊行费
用东谈主民币 5，847，650.42 元（不含税），推行召募资金净额为东谈主民币 644，152，349.58 元。
信永中庸管帐师事务所（特等芜俚合资）已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述召募资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资答复》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述
召募资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称“特硅新
材料”）对召募资金的存放和使用进行专户惩处，并与专户银行、保荐机构缔结了募
集资金三方或四方监管公约。
二、召募资金使用情况
限定 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金使用
情况如下：
单元：万元
疗养后拟 限定 2024 年 限定 2024 年 6
序 使用召募 6 月 30 日已 月 30 日召募资
神色称号 投资总数
号 资金投资 参预召募资 金使用进程③=
金额① 金金额② ②/①
年产 65，000 吨高性能橡胶
助剂及副产资源化神色
共计 73，000.00 64，415.23 25，386.73 -
注 1：上表中限定 2024 年 6 月 30 日已参预召募资金金额未经审计；
注 2：上表中部分心色召募资金使用进程跳动 100%，主要系使用了召募资金产
生的部分利息收入所致。
三、本次部分募投神色脱期的具体情况
（一）本次部分募投神色脱期情况
凭据公司募投神色“年产 65，000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化神色”的推行
缔造情况和投资进程，在召募资金投资用途及投资鸿沟不发生变更的情况下，公司
拟对该募投神色举座达到预定可使用气象的本领进行疗养，具体如下：
原规划达到预定可 脱期后达到预定可使
神色称号
使用气象日历 用气象日历
年产 65，000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化
神色
（二）本次部分募投神色脱期原因
凭据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募
评释书》，公司募投神色“年产 65，000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化神色”由“年
产 50，000 吨含硫硅烷偶联剂神色”、
“年产 5，000 吨氨基硅烷偶联剂神色”以及“年
产 10，000 吨副家具神色”三个子神色构成。其中，股市配资
“年产 50，000 吨含硫硅烷偶联剂
神色”和“年产 5，000 吨氨基硅烷偶联剂神色”家具分娩流程分为两个法子：1、前
谈法子：由原材料合成中间体三氯氢硅及γ1 和γ2 的法子；2、后谈法子：由中间
“年产 10，000
体γ2 以过火他原材料合成含硫硅烷偶联剂或氨基硅烷偶联剂的法子。
吨副家具神色”波及的副家具是在上述前谈法子中追随中间体的合成所同步产出，
该神色与上述前谈法子共用疏导的分娩劝诱，无需购建其他劝诱，因此该神色缔造
进程同步于上述前谈法子的缔造进程。
限定本公告闪现日，“年产 65，000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化神色”中的
“年产 50，000 吨含硫硅烷偶联剂神色”的后谈法子已建成投产。在前谈法子建成投
产前，该神色后谈法子所需的中间体γ2 系通过外购获取。
为擢升召募资金使用成果，优化公司的资源树立和分娩布局，2023 年 10 月 13
日公司召开第五届董事会第二十次会议考中五届监事会第十六次会议，审议通过
《对于新增募投神色践诺主体及践诺地方暨向全资子公司增资并新设召募资金专
户的议案》，决定将本次募投神色硅烷偶联剂家具分娩流程中的前谈法子疗养至特
硅新材料践诺。召募资金到账后，特硅新材料积极鼓舞前谈法子缔造，配资开户但因相关前
置手续办理进程晚于预期，前谈法子缔造进程较预期有所推迟。由于“年产 10，000
吨副家具神色”与前谈法子的缔造具有同步性，因此该项主义缔造进程较预期亦有
“年产 65，000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化神色”中的“年产 5，000
所推迟。此外，
吨氨基硅烷偶联剂神色”系公司基于行业发展趋势及公司业务发展需要所详情，前
期照旧过充分的可行性分析及磋探究证，但在该募投神色践诺流程中，外部商场环
境发生一定程度变化。为耀眼召募资金投资风险，幸免无须要的投资耗损，公司对
“年产 5，000 吨氨基硅烷偶联剂神色”后谈法子的投资缔造愈加严慎，并主动放缓
该募投神色后谈法子的投资进程，导致该募投神色后谈法子践诺进程较预期有所推
迟。
因此，本次募投神色“年产 65，000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化神色”的整
体践诺进程较预期有所推迟。为严格把控神色举座质地，合理使用召募资金，爱戴
全体股东和公司利益，经审慎评估和抽象考量，在不改动募投项主义投资内容、投
资总数、践诺主体的前提下，公司决定将“年产 65，000 吨高性能橡胶助剂及副产资
源化神色”举座达到预定可使用气象本领进行疗养。
（三）本次部分募投神色脱期对公司的影响
本次部分募投神色脱期是公司凭据募投神色践诺的推行情况所作出的审慎决
定，未改动该神色缔造的内容、投资总数及践诺主体，不会对公司的每每策划产生
要紧不利影响，也不存在改动或变相改动召募资金用途和其他挫伤股东相配是中小
股东利益的情形，稳妥中国证监会、深圳证券走动所对于上市公司召募资金惩处的
相关章程。
四、相关审议圭臬
（一）董事会想法
定对象刊行可退换公司债券部分召募资金投资神色脱期的议案》。经审议，董事会认
为：公司本次部分募投神色脱期，是公司凭据募投项主义推行情况作出的审慎决定，
未改动募投神色内容、投资总数及践诺主体等，不会对神色践诺和公司的每每策划
产生要紧不利影响，不存在改动或变相改动召募资金用途和其他挫伤股东相配是中
小股东利益的情形。因此，董事会高兴将向不特定对象刊行可退换公司债券的募投
神色“年产 65，000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化神色”举座达到预定可使用气象
的日历由原规划的 2024 年 10 月延伸至 2025 年 10 月。
（二）监事会想法
特定对象刊行可退换公司债券部分召募资金投资神色脱期的议案》。经审议，监事会
合计：公司本次部分募投神色脱期，是公司凭据召募资金的使用进程以及推行策划
情况作念出的审慎决定，稳妥公司现阶段的策划情况和永久发展规划，不存在改动或
变相改动召募资金用途和其他挫伤股东相配是中小股东利益的情形，召募资金投资
神色践诺主体、召募资金投向等内容均未发生变更，不会对公司当今的分娩策划产
生要紧不利影响，稳妥相关法律法则和步伐性文献的章程。因此，监事会高兴将向
不特定对象刊行可退换公司债券的募投神色“年产 65，000 吨高性能橡胶助剂及副产
资源化神色”举座达到预定可使用气象的日历由原规划的 2024 年 10 月延伸至 2025
年 10 月。
五、保荐机构核查想法
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司合计：公司本次部分募投神色脱期事
项照旧公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，
履行了必要的审批圭臬，稳妥《上市公司监管携带第 2 号——上市公司召募资金管
理和使用的监管条款》《深圳证券走动所上市公司自律监管携带第 2 号——创业板
上市公司步伐运作》《深圳证券走动所创业板股票上市功令》等相关法律法则的规
定，不存在改动或变相改动召募资金用途和其他挫伤股东相配是中小股东利益的情
形。保荐机构对公司本次部分募投神色脱期事项无异议。
六、备查文献
刊行可退换公司债券部分募投神色脱期的核查想法。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二四年八月九日