8月29日基金净值:国联安聚利39个月禁闭式债券最新净值1.0165,涨0.02%
本站讯息,8月29日,国联安聚利39个月禁闭式债券最新单元净值为1.0165元,累计净值为1.0474元,较前一交往时高涨0.02%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.12%,近3个月高涨0.64%,近6个月高涨1.8%,近1年高涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None国联安聚利39个月禁闭式债券为债券型-中短债基金,说明最新一期基金季报败露,股票买卖该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比134.72%,现款占净值比1.61%。
该基金的基金司理为陈建华,陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金司理,任员工夫累计薪金4.77%。
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