谈恩股份: 对于董事会提议向下修正谈恩转债转股价钱的公告
证券代码：002838 证券简称：谈恩股份 公告编号：2025-010
债券代码：128117 债券简称：谈恩转债
山东谈恩高分子材料股份有限公司
对于董事会提议向下修正“谈恩转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、竣工，莫得自便记录、误导
性述说或要紧遗漏。
相配指示：
股票已出现邻接三十个往还日中至少有十五个往还日收盘价低于当期转股价钱 80%的
情形，已触发“谈恩转债”（债券代码：128117）转股价钱向下修正条件。
董事会提议向下修正“谈恩转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓动大会审
议，现将相工作项公告如下：
一、可转债刊行上市大约
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管制委员会《对于核准山东谈恩高分子材料股份有限公司公缔造行
可退换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公
缔造行了 3，600，000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总和为东谈主
民币 3.6 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往还所“深证上【2020】632 号”文容许，公司 3.6 亿元可退换公司债
券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“谈恩转债”，债券代
码“128117”。
（三）可转债转股期限
笔据相干规则和公司《召募发挥书》的规则，本次刊行的可退换公司债券转股期限
自觉行完了之日起满六个月后的第一个往还日起至可退换公司债券到期日止，即 2021
年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。
（四）可转债转股价钱休养情况
为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407，027，500 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发
现款红利 2.46 元（含税）。
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
日）起班师。具体内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的
公告》（公告编号：2020-123）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与适度性股票激发筹谋第一个行权期行权条
件成立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
笔据中国证券登记结算有限职守公司查询遵守，适度 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票
期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 953，226 股。
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：
宜，总共刊出 1 万股。
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱不变
仍为 29.03 元/股。具体内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于本次适度性股票回购注
销不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-008）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与适度性股票激发筹谋第一个行权期行权条
件成立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
笔据中国证券登记结算有限职守公司查询遵守，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19
日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 17，275 股；笔据公司
本 407，990，520 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
日）起班师。具体内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的
公告》（公告编号：2021-062）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与适度性股票激发筹谋第一个行权期行权条
件成立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
笔据中国证券登记结算有限职守公司查询遵守，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11
日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 174，749 股。
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：
销事宜，总共刊出 11.48 万股。
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
体内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于本次适度性股票回购刊出休养可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2021-126）。
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与适度性股票激发筹谋第二个行权期行
权条件成立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。笔据中国证券登记结算有限职守公司查询遵守，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1
月 4 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 1，204，200 股。
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与适度性股票激发筹谋第二个行权期行
权条件成立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。笔据中国证券登记结算有限职守公司查询遵守，自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4 月
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与适度性股票激发筹谋第二个行权期行
权条件成立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。笔据中国证券登记结算有限职守公司查询遵守，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5 月
笔据公司 2021 年年度鼓动大会决议，公司 2021 年年度利润分配有筹备为：以公司股
权登记日总股本 409，470，786 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.55 元（含
税）。
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：
缔造行股票的批复》（证监许可【2022】823 号），核准公司本次非公缔造行不出奇
股，每股面值东谈主民币 1.00 元，每股刊行价钱 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到
中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的《股份登记苦求受理证据书》，相干
股份登记到账后将认真列入上市公司的鼓动名册。
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与适度性股票激发筹谋第三个行权期
行权条件成立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与适度性股票激发筹谋第三个行权期
行权条件成立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权激发对象适度性股票的回购刊出事
宜，总共刊出 1.8 万股，占回购刊出前公司总股本的 0.004%，回购价钱为 4.936 元/股，
回购价款共计 88，投资交易848 元。
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：
司现存总股本 447，820，220 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.7 元（含税）；
不以成本公积金转增股本；不送红股。
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与适度性股票激发筹谋第三个行权期
行权条件成立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
体内容详见露馅于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》（公告编
号：2023-116）。
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与适度性股票激发筹谋第三个行权期
行权条件成立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
年 12 月 22 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 39，750 股。
笔据公司 2023 年年度鼓动大会决议，公司 2023 年年度利润分配有筹备为：以公司现
有总股本 448，031，237 股剔除已回购股份数 8，401，200 股后的总股本 439，630，037 股
为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.65 元（含税）；不以成本公积金转增股本；
不送红股。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权柄分配，本次权柄分配
实施后，笔据股票市值不变原则，实施权柄分配前后公司总股本保执不变，现款分成总
额分担到每一股的比例将减小，因此，本次权柄分配实施后野心除权除息价钱时，按公
司总股本折算的每股现款分成=本次骨子现款分成总和÷公司总股本，即（439，630，037
÷10×0.65）÷448，031，237=0.0637811 元/股。
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露馅于巨潮资讯网《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：2024-
案为：公司现存总股本 448，047，064 股剔除已回购股份数 9，534，100 股后的总股本
公积金转增股本；不送红股。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年第三季度权柄分配，本次权柄
分配实施后，笔据股票市值不变原则，实施权柄分配前后公司总股本保执不变，现款分
红总和分担到每一股的比例将减小，因此，本次权柄分配实施后野心除权除息价钱时，
按公司总股本折算的每股现款分成=本次骨子现款分成总和÷公司总股本，即
（438，512，964÷10×0.35）÷448，047，064=0.0342552 元/股。
笔据公司可退换公司债券转股价钱休养的相干条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见露馅于巨潮资讯网《对于“谈恩转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：2025-
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当公司股票在职意邻接 30 个往还日中至
少有 15 个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权漠视转股价钱
向下修正有筹备并提交公司鼓动大会表决。
上述有筹备须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会
进行表决时，执有本次刊行的可退换公司债券的鼓动应当侧目。修正后的转股价钱应不
低于本次鼓动大会召开日前 20 个往还日公司股票往还均价和前 1 个往还日均价之间的
较高者，同期不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述 30 个往还日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交
易日按休养前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱休养日及之后的往还日按休养后的
转股价钱和收盘价野心。
（二）修正步调
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息露馅报刊及互联
网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰（如需）。
从股权登记日后的第 1 个往还日（即转股价钱修正日），运转归附转股苦求并践诺修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股苦求应按
修正后的转股价钱践诺。
三、对于本次触发“谈恩转债”转股价钱向下修正条件的具体发挥
适度 2025 年 1 月 10 日，公司股票已出现邻接三十个往还日中至少有十五个往还日
收盘价低于当期转股价钱 80%的情形，已触发“谈恩转债”（债券代码：128117）转股
价钱向下修正条件。
为充分保护债券执有东谈主的利益，优化公司成本结构，相沿公司的永远慎重发展，公
司于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董事会提议
向下修正“谈恩转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正“谈恩转债”转股
价钱，该提议尚需提交公司鼓动大会审议。上述有筹备须经出席会议的鼓动所执表决权的
三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，执有“谈恩转债”的鼓动应当侧目。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往还日公司股票往还均
价和前一往还日均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及
股票面值。若鼓动大会召开时，上述任意一个观念高于本次休养前“谈恩转债”的转股
价钱，则“谈恩转债”转股价钱无需休养。
为确保本次向下修正“谈恩转债”转股价钱相工作宜的班师进行，公司董事会提请
鼓动大会授权董事会笔据《召募发挥书》等相干条件的商定全权办理本次向下修正“谈
恩转债”转股价钱相干的一起事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、班师日
期以偏激他必要事项。授权灵验期自鼓动大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价
格相干职责完成之日止。
三、其他发挥
投资者如需了解“谈恩转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2020 年 6 月 30 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公缔造行可退换公司债券召募说
明书》全文。
特此公告。
山东谈恩高分子材料股份有限公司董事会