泰林生物: 对于“泰林转债”赎回推论的第九次教导性公告
证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-087
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物工夫股份有限公司
对于 “泰林转债”赎回推论的第九次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容果真、准确、完好意思，莫得失实
记录、误导性述说或缺陷遗漏。
绝顶教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性处理要求的，不可将所捏“泰林转债”调治为股票，特提请投资者柔和不
能转股的风险。
林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“泰林转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒“泰林转债”捏有东谈主提防在限期内转
股。
要是投资者未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者提防投资风险。
浙江泰林生物工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11
月 21 日时期，已知足在职意赓续 30 个往畴昔中至少有 15 个往畴昔的收盘价钱
不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32
元/股），已触发《浙江泰林生物工夫股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司
债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。聚合
当前阛阓及公司自己情况，经过轮廓辩论，公司董事会、监事会应许公司期骗“泰
林转债”的提前赎回权益。现将“泰林转债”赎回的策动事项公告如下：
一、可调治公司债券刊行上市情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
调治公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民币 210，000，000.00 元，
扣除刊行用度后召募资金净额为 204，121，111.10 元。刊行模式弃取向股权登记
日收市后登记在册的刊行东谈主原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原
激动毁灭优先配售部分）通过深圳证券往还所往还（以下简称“深交所”）系统
网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可调治公司债券上市情况
经深交所应许，公司本次可调治公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌往还，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行竣事之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个往畴昔起至可调治公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱颐养情况
“泰林转债”启动转股价钱为87.38元/股。
权益分拨，
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股颐养为54.43元/股，转股价钱调
整顺利日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日显露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱颐养的公告》
（公
告编号：2022-042）。
分拨，
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股颐养为41.64元/股，转股价钱颐养生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日显露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱颐养的公告》
（公告编
号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年鸿沟性股票激勉谋略初度授予部分第一个归
属期包摄条件设置的议案》，应许为适应包摄条件的81名激勉对象办理553，862股
第二类鸿沟性股票的包摄事宜。把柄《召募评释书》刊行条件以及中国证监会关
于可调治债券刊行的策动律例，股票买卖聚合2022年鸿沟性股票激勉谋略初度授予部分第
一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股颐养为41.53元/股，
转股价钱颐养顺利日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱颐养
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时激动大会，诀别审议通过《对于董事会提出向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，把柄《召募评释书》等相关条件的约
定及公司2023年第一次临时激动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起顺利。具体
内容详见公司于2023年11月6日显露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，把柄《召募评释书》等相关
条件的商定及公司2024年第一次临时激动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起顺利。
具体内容详见公司于2024年3月11日显露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-018）。
权益分拨，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股颐养为 16.40 元/股，转股价
作风整顺利日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
显露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-048）。
二、“泰林转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募评释书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条件具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调治公司债券：
（A）在转股期内，要是公司股票在职何赓续三十个往畴昔中至少有十五个
往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的往畴昔按颐养前的转股价钱和收盘价钱推测，在转股价钱颐养日及以后的交
易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱推测。
（二）触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个往还
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，
即 21.32 元/股），已知足公司股票在职何赓续三十个往畴昔中至少十五个往畴昔
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》
中的有条件赎回条件。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及阐发依据
把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“泰林转债”赎回
价钱为 101.15 元/张。
推测经由如下：
当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的实践日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
撤消赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“泰林转债”捏有东谈主。
（三）赎回要领实时候安排
债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次
赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“泰林转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹议模式
筹议部门：公司证券部
筹议地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
策动电话：0571-86589069
策动邮箱：tailin@tailingood.com
四、实践抑止东谈主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往还“泰林转债”的情况
经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件知足前的 6 个月内，公司实践控
制东谈主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档处理东谈主员不存在交
易“泰林转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股申报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在申报前筹议开户证券公司。
最小单元为 1 股；肃清往畴昔内屡次申报转股的，将合并推测转股数目。可转债
捏有东谈主苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的策动律例，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
申报后次一往畴昔上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可调治公司债券的法律见解书；
“泰林转债”的核查见解。
特此公告。
浙江泰林生物工夫股份有限公司董事会
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