12月6日基金净值:国寿安保安丰纯债债券最新净值1.0853,跌0.05%
本站音尘,12月6日,国寿安保安丰纯债债券最新单元净值为1.0853元,累计净值为1.2303元,较前一往改日着落0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.79%,近3个月高潮1.73%,近6个月高潮4.09%,近1年高潮7.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安丰纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,微交易该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比99.89%,现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为李一鸣,李一鸣于2018年11月29日起任职本基金基金司理,任职时代累计讲演24.54%。
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